ModelRisk：使得定量風險分析直觀的Monte Carlo模擬軟件。

ModelRisk是一個Monte Carlo模擬Excel加載項，允許用戶在其電子表格模型中包含不確定性。ModelRisk自2009年以來一直是市場上的創(chuàng)新領導者，率先引入了許多技術Monte Carlo方法，使風險模型更容易構建、更易于審核和測試，更精確地匹配您所面臨的問題。

ModelRisk用戶使用特殊的ModelRisk定量概率分布函數(shù)來替換其Excel模型中的不確定值，描述這些值的不確定性。ModelRisk使用Monte Carlo模擬來自動生成數(shù)千種可能的場景。

在Monte Carlo模擬運行結束時，通常需要幾秒鐘，結果將以各種圖形和統(tǒng)計格式顯示，可以告訴您以下內容：

•預算概率是多少？

•哪一項投資給您一個給定風險的最大回報？

•您需要多少資本才能有足夠的95％的項目？

•哪個組件配置給我在發(fā)生故障之前達到某個操作時間的最大機會？

•您花費多少來確定覆蓋90％的業(yè)務風險？

•如何實現(xiàn)銷售預測？

三個版本
ModelRisk Standard在Excel中提供高級Monte Carlo模擬。
ModelRisk Professional將“對象”添加到ModelRisk Standard中，大大擴展和簡化了您可以建模的內容，并進行優(yōu)化等等。
ModelRisk Industrial為專業(yè)版增加了一系列高級功能，可幫助解決各行業(yè)特有的常見、復雜問題。

Micosoft Excel中的ModelRisk和Monte Carlo模擬可以解決哪些問題？
就像Excel用于許多不同類型的分析一樣，ModelRisk用于評估Excel模型生成數(shù)字的不確定性。用戶已經(jīng)在范圍廣泛的領域中對ModelRisk進行了風險分析，為大量問題提供了解答，得出可以使用的總結是一項艱巨的任務，這里是我們看到的最常見的應用：
•財務風險分析 - 確定養(yǎng)老基金的存款額，以給予一定收入的高水平保證
•投資風險分析 - 確定給定風險偏好的最佳投資組合（ModelRisk結合世界上最強大的隨機優(yōu)化器來幫助實現(xiàn)）
•工程風險分析 - 評估系統(tǒng)的可靠性（ModelRisk包含許多特殊的生命周期分布）
•交易風險分析 - 確定風險：一組金融工具的回報概況（ModelRisk包含非常廣泛的回報分布，時間序列模型和相關結構）
•成本估算風險分析 - 確定項目的成本不確定性，也許隨著時間的推移有一個概況
•折現(xiàn)量風險分析 - 確定投資的預期收益或實現(xiàn)特定EBITDA或IRR的概率
•流行病學風險分析 - 評估疾病引入或傳播的風險，資源的充足程度來處理疫情
•自然災害風險分析 - 確定龍卷風來襲醫(yī)院撤離需要提供的救護車和飛機數(shù)量。

重點功能：

概率分布
ModelRisk幾乎適用于任何領域中使用的每個概率分布。雖然您可能只需要其中的幾個，根據(jù)您需要ModelRisk的特定應用程序，您幾乎可以確保找到在工作領域中常用的那些應用程序。
許可證
ModelRisk提供各種許可選項。它可以安裝在具有有限用戶數(shù)量的網(wǎng)絡中，當您不少用戶時，可提供具有成本效益的解決方案。它也可以安裝在一臺電腦上。

高級工具
ModelRisk提供廣泛的獨特建模工具，旨在幫助簡化風險分析模型構建。這些風險管理軟件工具可以將模型減少到僅僅幾個單元格，其中簡單的產(chǎn)品將需要數(shù)千個單元格進行相同的計算。這樣做的另外一個好處就是使模型運行速度提高了數(shù)千倍！

模型檢查
選擇具有ModelRisk功能的單元格，單擊查看功能圖標，ModelRisk將立即打開一個可視化顯示，正是該功能正在做什么。單擊幫助圖標，幫助文件打開詳細說明功能，導航到幫助文件中的1000個主題之一。在ModelRisk函數(shù)中輸入無效值，該函數(shù)返回錯誤的說明。您還可以使用所有Excel的審核工具與ModelRisk功能。
突出特點：風險管理報表
該Monte Carlo模擬軟件工具提供了一種獨特的方法來顯示和共享風險分析電子表格模型的結果。模擬運行完成后，將打開名為“結果”查看器的單獨應用程序。此應用程序顯示了模型的不同隨機輸入和輸出以及已運行的不同模擬（一個通常運行多個模擬以比較不同的可能選項）。
此應用程序顯示了模型的不同隨機輸入和輸出以及已運行的不同模擬（一個通常運行多個模擬以比較不同的可能選項）。